Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась из рук вон плохо. Сначала последовало практически обвальное падение еще на 100 пунктов, которое вряд ли было спровоцировано отчетом по розничным продажам в Великобритании, и новое, очередное обновление 37-летних минимумов. Затем – сложная коррекция. Отчет по розничным продажам, конечно, был плох, но вряд ли настолько, чтобы фунт обвалился на 100 пунктов за пару часов. Впрочем, британскому фунту сейчас в принципе не нужны веские причины и основания, чтобы продолжать свое падение. Таким образом, нас не удивляет тот факт, что британская валюта вновь рухнула вниз. Однако ниже уровня 1,1411 не было других уровней, поэтому торговать в этой области было попросту не по чему. Тем не менее, в области 1,1411-1,1442 было сформировано достаточное количество сигналов, однако характер движения не позволял много на них заработать. Также отметим индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который в целом соответствовал прогнозам. Поэтому и реакции на него практически не было никакой.
Вернемся к торговым сигналам. Первый сигнал был сформирован при преодолении уровня 1,1442. После этого цена прошла вниз 75 пунктов, но получить прибыль по этой сделке можно было только при ручном ее закрытии. Других вариантов получения прибыли в принципе не было, так как ниже уровня 1,1411 не было ни одного другого уровня. Однако времени, чтобы закрыть сделку в прибыли 50 пунктов было достаточно. Следующий сигнал на продажу сформировался при отскоке от 1,1411, но тут цена прошла вниз только 22 пункта, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Следующий сигнал – на покупку – преодоление уровня 1,1411 и дальнейший отскок от 1,1442 не позволил заработать ничего. Последние два сигнала следовало игнорировать, так как они были сформированы достаточно поздно по времени.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 15,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась сразу на 21,1 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 103 тысячи контрактов на продажу и 52 тысячи контрактов на покупку. Разница двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике».
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Евровалюта продолжает скатываться к своим 20-летним минимумам.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всю прошлую неделю находилась в нисходящем движении. Хоть сейчас и нет линии тренда, однако нисходящая тенденция видна невооруженным глазом. Мы считаем, что 37-летние минимумы пары будут обновлены еще не один раз, учитывая слабость быков и отсутствие четких оснований для покупок фунта. На 19 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1569) и Киджун-сен(1,1543) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не будет ни одного интересного события. Однако напомним, что на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому волатильность вряд ли будет низкой. А значит трейдеры могут ожидать сильных, трендовых движения уже с понедельника.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
