Последние несколько дней перед заседанием ФРС Биткоин потерял около 7% своей капитализации. Котировки криптовалюты доходили до опасного рубежа $19k, но медведям не хватало сил его пробить. Итоги заседания ФРС помогли продавцам усилить давление и довести цену BTC до уровня $18,8k.
Итоги заседания ФРС
Члены ФРС однозначно проголосовали за повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов. По состоянию на 22 сентября key rate находится на уровне 3,25%. При этом ФРС активно изымает ликвидность из рынков, но обуздать инфляцию не получается.
И здесь стоит отдать должное аналитикам BBG, которые заявляли, что рынок закладывает высокую вероятность ставки на уровне 4,5% к концу 2022 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил эти намерения. Ведомство планирует довести показатель до 4,5% по итогам 2022 года.
Это означает, что Федрезерв недооценил масштабы инфляции и сохраняет агрессивную монетарную политику. Именно поэтому прозвучало заявление о необходимости сохранения текущей политики в 2023 году. Согласно итогам заседания, смягчение key rate не планируется до конца 2023 года.
Долгосрочные прогнозы
Учитывая, что бычье движение Биткоина полностью зависит от политики ФРС и движения индекса DXY, это крайне негативная новость для рынка криптовалют. ФРС расписались в неэффективности своей борьбы с инфляцией и про обещания начать смягчение монетарной политики во второй половине 2022 год можно забыть.
Fed Watch считает, что фьючерсные рынки закладывают 89% вероятность повышения ключевой ставки в ноябре на 75 б.п.. Учитывая тезисы ФРС, это должно стать последним повышением в 2022 году с шагом 0,75%. Ситуация продолжает оставаться негативной, а кризис ликвидности со временем продолжит усугубляться. Учитывая это, с большой долей вероятности существенного роста BTC/USD в 2022 году ожидать не стоит.
Корреляция Биткоина и фондовых индексов
Анализируя движение цены Биткоина и активно торгуя этим инструментом, необходимо уделять внимание фондовым индексам. Сохранение текущего состояния рынка как минимум до конца 2022 года указывает на продолжение корреляции криптовалюты с фондовыми индексами.
S&P 500 по итогам вчерашнего торгового дня сформировал крупную медвежью свечу и начал проторговку внутри зоны поддержки. Учитывая, что цена Биткоина практически не изменилась по итогам торгового дня, стоит ожидать аналогичного движения криптовалюты после открытия американских рынков.
Bitcoin: теханализ
По состоянию на 11:00 Биткоин совершил прорыв зоны поддержки $19k и торгуется вблизи $18,8k. Примечательно, что падение цены было спровоцировано попыткой быков достичь уровня $20k. Однако отсутствие достаточных объемов спровоцировало разворот цены и пробой зоны поддержки $19k.
На дневном графике технические метрики указывают на активизацию покупателей в районе $18,8k-$19,1k. Индекс RSI и стохастический осциллятор параллельно возобновили восходящее движение, однако на графике мы все еще не видим отработки бычьего импульса. Учитывая фундаментальный фон, велика вероятность, что не увидим.
Несмотря на ожесточенное сопротивление быков, продавцам удается продавливать цену все ниже. Постепенно диапазон движения цены снижается в сторону локального дна, что намекает на его скорый ретест. За последнюю неделю цена Биткоина дважды тестировала финальный уровень поддержки $18,1k. Быки отбили атаку на $18,1k, но есть все основания полагать, что после заседания ФРС рубеж будет пробит и цена отправится обновлять рыночное дно.
