Анализ EUR/USD 5M.
В течение предпоследнего торгового дня пара евро/доллар опять торговалась очень волатильно и росла без всяких видимых на то причин. С нашей точки зрения, это очень позитивный момент для евровалюты, так как впервые за долгое время эта валюта показала убедительный рост, который теперь может перерасти в новый восходящий тренд. Еще лучше то, что трейдеры покупали евро в то время, когда фундаментальных и макроэкономических оснований для этого не было никаких. И тем более уж геополитических. Это может говорить о том, что медведи насытились продажами и теперь покидают рынок. Откат от достигнутых 20-летних минимумов довольно быстрый, резкий и сильный, что тоже говорит в пользу начала нового тренда. Помимо этого, цене удалось закрепится выше важных линий индикатора Ишимоку. Таким образом, сейчас мы бы могли сказать, что на некоторое время европейская валюта переходит в рост. Конечно, ситуация на рынках сейчас настолько не стабильная, что падение может возобновится в любой момент, особенно если поступят новые разочаровывающие геополитические новости. Тем не менее, если рост продолжится и сегодня, это будет сильным шагом евровалюты вперед.
С торговыми сигналами в четверг все было в порядке. Движение опять было практически односторонним и сильным. Два сигнала на покупку были сформированы при преодолении и отскоке от критической линии. Первый закрылся по Stop Loss, так как пара сумела пройти вверх только 40 пунктов. Второй принес прибыль не менее 70 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, на подходе к линии Сенкоу Спан Б.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар, но новый отчет уже можно назвать парадоксальным. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – на 46,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 45 тысяч контрактов, и это много даже для евровалюты. В это же время группа «Commercial» закрыла 55 тысяч лонгов и 15 тысяч шортов. А суммарно за отчетную неделю рынок закрыл примерно по 70-75 тысяч контрактов обоих типов. То есть получается, что наиболее важная группа некоммерческих трейдеров, активно наращивала свою нетто-позицию, но другие группы в это же время снижали ее. А европейская валюта, тем временем, спокойно продолжала падение. Мы уже говорили, что даже рост нетто-позиции не будет в данных обстоятельствах означать рост евровалюты, потому что спрос на доллар рос, растет и, вероятно, будет расти и дальше на фоне геополитической напряженности. Следовательно, если даже спрос на евровалюту увеличивается, но при этом растет и спрос на доллар, это будет означать, что расти будет все равно валюта США. Таким образом, формально мы имеем смену настроения на рынке на «бычье», так как теперь у профессиональных игроков уже открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу, однако для евровалюты это не значит ничего. Она все также может продолжать свое падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Разбираемся в причинах того, почему евро может возобновить падение.
Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Проблем у британского фунта, как обычно, много.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме тенденция наконец-то начала меняться на восходящую. Несмотря на то, что практически все виды фонов остаются провальными для евровалюты, как и экономические перспективы Евросоюза, все же рынок не может вечно продавать евровалюту. Возможно, сейчас мы входим в 2-3-месячный период роста. Главное, чтобы паре удалось остаться выше линии Сенкоу Спан Б. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9804) и Киджун-сен(0,9689). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 сентября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, который, по прогнозам экспертов, вырастет до 9,7%. Странно, но в текущих обстоятельствах этот отчет может поддержать евровалюту, так как еще сильнее повысит вероятность новых повышений ставки ЕЦБ, а рынок сейчас благосклонен к покупкам евро.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
