В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов, и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точке входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы ясно видели формирование ложного пробоя на 0.9713, рост от которого составил затем более 80 пунктов. Но медведи не позволили забрать покупателям рынок под свой контроль и ближе к середине американской сессии вернули опять пару под 0.9755. Обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Розничные продажи в США не показали никаких изменений по сравнению с августом, что немного ослабило давление на рисковые активы, так как в каком-то моменте замедление розничной торговли должно благоприятно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется сейчас Федеральная резервная система. Скорей всего начало этой недели пройдет в рамках бокового канала, в котором мы находимся уже довольно давно, даже несмотря на выход довольно важной фундаментальной статистики по США. Очевидно, что медведи больше не готовы продавать евро, но и покупателей на этот актив пока не находится, особенно в условиях ухудшения геополитической ситуации в мире. Сегодня ожидаются выступления представителей ECB Де Сагуин и Филиппа Лейна. Вряд ли их заявления перевернут рынок, поэтому советую торговаться в противоположные стороны от границ бокового канала. Ежемесячный отчет Бундесбанка – простая формальность. В случае снижения пары защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9709 (нижняя граница текущего бокового канала) станут отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9755. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9755 и теста сверху снизу вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район верхней границы бокового канала 0.9798. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9798 послужит поводом к росту в район 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9709 давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9675. Но вряд ли это позволит говорить о том, что медведи победили в текущей ситуации. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9675. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведям нужно защищать середину бокового канала 0.9755, что позволит им нацелиться уже и на его нижнюю границу 0.9709. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9755 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Вряд ли что-то из новостного фона способно сегодня поддержать евро, поэтому ложный пробой на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9709, с которой у продавцов могут начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9675. Самой дальней целью выступит область 0.9638, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро на фоне данных по инфляции в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9798 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.
Описание индикаторов:
