В пятницу было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9801 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вверх в район этого сопротивления привело к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 0.9758 и спустя некоторое время ушла даже ниже этого диапазона, позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня состоялся обратный тест снизу вверх 0.9758, что привело к сигналу на продажу и еще одному падению евро вниз на 40 пунктов. Лишь в районе 0.9719 быки оживились, защитив эту область и образовав от нее отличную точку входа на покупку евро. Рост составил более 50 пунктов, что привело к прорыву и закреплению выше 0.9758, а также к еще одному сигналу на покупку с движением вверх еще на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Разговоры вокруг дальнейшего и более агрессивного повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не утихают. Это подпитывает евро, позволяя покупателям вернуться в рынок. Однако сегодня ожидается не совсем радужная фундаментальная статистика по активности в странах еврозоны, которая может ограничить восходящий потенциал пары. Обратить внимание советую на индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI еврозоны. Все три показателя находятся ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности. Если они опустятся еще больше – падения евро вряд ли получится избежать. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 0.9832, образованного по итогам азиатской сессии, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к 0.9886. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, когда выйдут аналогичные слабые отчеты по США. Однако, чтобы заставить трейдеров покупать евро в начале недели и перед заседанием Европейского центрального банка, данные должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Прорыв 0.9886 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9832 покупатели полностью вернут контроль над рынком, что вернет давление на евро и замкнет пару в очередном боковом канале. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на уровне 0.9789, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9754, либо еще ниже – в районе 0.9706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи не справились со своими задачами и упустили пару в конце прошлой недели. Теперь им нужно возвращаться ниже 0.9832, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9886 – новое сопротивление, образованное сегодня утром. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9886, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9832. Закрепление ниже 0.9832, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных по активности в еврозоне – повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9789. Самой дальней целью выступит область 0.9754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9886 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9895. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9775.
Описание индикаторов:
