Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала корректироваться, но по итогам дня все-таки смогла остаться выше критической линии, что для нее сейчас очень важно. Впервые за долгое время евро имеет шансы на формирование восходящего тренда, поэтому ей крайне необходимо сохранять технические основания для движения на Север. Однако существует слишком много «но». Во-первых, евровалюта все еще находится в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов и в целом не показывает сильного желания расти. Во-вторых, на этой неделе состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью 100% ставка вырастет, скорее всего, на 0,75%. Таким образом, по логике вещей доллар должен вырасти на этой неделе. В-третьих, фундаментальный и геополитический фоны остаются не в пользу евро. Поэтому мы вполне допускаем, что падение еще возобновится. Тем не менее пока четких сигналов к продажам нет, а сегодня еще и будут опубликованы важные отчеты по европейской экономике, поэтому неделя должна начаться бодро. Также цена располагается выше линии тренда, что тоже очень важно.
С торговыми сигналами в пятницу дела обстояли неважно. Весь день пара торговалась преимущественно вбок, поэтому было сформировано много ложных сигналов. И все они были образованы около области 0,9945-0,9950. На иллюстрации выше мы отметили только два первых сигнала, который трейдеры могли попытаться отработать. По обеим сделкам не удалось выставить даже Stop Loss, и обе закрылись в убытке. Очень неудачный день получился, но вы видите, каков был характер движения пары в пятницу.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты.
Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта!
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но на этой неделе многое может измениться. Пока цена располагается выше линии Киджун-сен, опасаться нечего, но в том то и проблема, что уже сегодня она может уйти ниже этой линии. А на 24-часовом ТФ пара так и не смогла закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б, что сдерживает ее дальнейший рост. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9765) и Киджун-сен (0,9950). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 октября в Евросоюзе будут опубликованы ВВП за третий квартал, а также инфляция за октябрь. Оба отчета достаточно важны, чтобы спровоцировать сильное движение. Помимо этого, рынок может начать заранее отрабатывать итоги заседания ФРС и повышение ставки, поэтому к сильным движениям на этой неделе нужно быть готовыми.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
