Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов, однако с первого раза до ближайшего сопротивления 0.9954 мы так и не дотянули. Во второй половине дня я все же дождался ложного пробоя на 0.9954, что привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз более чем на 80 пунктов. Добавить в короткие позиции от 0.9913 мне не удалось, так как до обратного теста снизу вверх дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728, до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.
Сегодня выходит очередной ряд статистики по Германии, которая может негативно сказаться на перспективах роста европейской валюты по аналогии со вчерашним днем, когда данные по PMI США не позволили быкам вернуться к новым недельным максимумам и усилили давление на евро. Обратить внимание стоит на изменение числа безработных, уровень безработицы в Германии и на индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны. И если безработица не так важна, то сокращение активности в производственном секторе стран еврозоны наверняка усилит давление на евро перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим в обзоре на вторую половину дня. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на уровне 0.9857 будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9906, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9950, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9995. Самой дальней целью выступит область 1.0042, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9857 ситуация останется под контролем продавцов. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают оказывать давление на евро, и получается это довольно неплохо. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Очевидно, что хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9906, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по Германии. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 0.9857. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9950. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9995, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9840. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9935 приведет к росту евро.
Описание индикаторов:
