Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала коррекционное движение в рамках восходящей тенденции, которая после четырех дней падения все еще сохраняется. Напомним, что мы не рассматриваем сейчас движения, которые произошли вчера вечером и сегодня ночью, так как реакция на итоги заседания FOMC может наблюдаться в течение 24 часов совершенно свободно. Поэтому мы считаем правильным, анализировать постфактум. На данный момент можно сказать, что восходящая тенденция по евровалюте все еще сохраняется, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Закрепление ниже нее сломает текущую тенденцию, но следует понимать, что преодоление, которое случится на сильном фундаментальном фоне, может быть ложным. Так или иначе, выводы нужно будет делать не ранее сегодняшнего вечера. Вчера же, по сути, единственный более или менее важный отчет дня – от ADP – был проигнорирован. Весь день наблюдалась слабая волатильность и практически полное отсутствие трендового движения. Лишь на американской торговой сессии доллар начал вяло дорожать.
С торговыми сигналами вчера ситуация была сложная из-за флэта. Трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала около линии Сенкоу Спан Б, но оба оказались ложными, после чего все последующие сигналы следовало уже игнорировать. Всего же около линии Сенкоу Спан Б было сформировано пять сигналов – это яркий признак флэта. Падение началось лишь после пятого сигнала.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Сильный рынок труда США поможет расти доллару?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, но уже сегодня она может быть нарушена. Как бы ни двигалась пара вчера вечером, высокая волатильность и сильные движения могут продолжать наблюдаться и сегодня, и завтра. Напомним, что завтра в Штатах будет опубликована важнейшая статистика. А сегодня рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9955). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по безработице – не самый важный показатель, реакции рынка на него мы не ждем. В Штатах – выйдут два индексы деловой активности в сфере услуг – ISM и S&P. Естественно, что индекс ISM имеет гораздо большее значение в глазах трейдеров, и на него может последовать реакция.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
