Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0035 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0035 привели к точке входа в длинные позиции, но после движения вверх на 30 пунктов коррекция закончилась. Во второй половине дня можно было наблюдать за пробоем 1.0035 и обратным тестом снизу вверх, что привело уже к сигналу на продажу. Движение вниз составило порядка 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пару сегодня ждет сверхволатильный день, так как во второй половине дня ожидается довольно важная статистка, касающаяся американской экономики. Что касается европейской сессии, то тут должно пройти все спокойно. Внимание советую обратить на экономический бюллетень от ЕЦБ и на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Для того, чтобы покупателям не растерять инициативу в текущих условиях, необходимо выбираться выше 1.0035, что сделать будет довольно непросто, так как в любой момент давление на рисковые активы может возрасти. Более оптимальным сценарием на покупку евро будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 0.9975. Лишь после этого можно открывать длинные позиции с целью продолжения бычьей тенденции, наблюдаемой с прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз 1.0035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, откроют прямую дорогу к недельному максимуму 1.0083, а там и совсем близко 1.0136 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня, который может произойти лишь в случае снижения инфляционного давления в США, нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 1.0182, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9975 давление на евро сохранится, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 0.9928. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 0.9887, либо еще ниже – в районе 0.9837 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались вчера вернуться в рынок, и это получилось у них довольно неплохо. Сейчас нужно проявить себя в районе ближайшего сопротивления 1.0035, которое еще вчера выступало в роли поддержки и от которого было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Ожидаемая победа республиканцев будет и дальше оказывать давление на американский доллар, но, как я отмечал выше, все внимание сейчас сосредоточено на данных по инфляции в США. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0035, что даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 0.9975. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае слабого экономического бюллетеня от ЕЦБ. Обратный тест снизу вверх 0.9975 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9928, где продавцы столкнутся с серьезными проблемами, так как довольно сильная коррекция вниз вернет в рынок крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 0.9887, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0035 спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0083. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136, либо еще выше – от 1.0182, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат равновесия рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0040. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.
Описание индикаторов:
