Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1430 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и столкнули фунт в район 1.1430. Формирование там ложного пробоя привело к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и к отскоку пары вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи добились пробоя и обратного теста 1.1430, образовав хороший сигнал на продажу с движением фунта вниз более чем на 60 пунктов и обновлением 1.1358. Ложный пробой от этой поддержки привел к сигналу и к восстановлению в моменте пары на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Давление на фунт возвращается, так как все больше политиков Банка Англии говорят о том, что основные проблемы в Великобритании произошли из-за действий правительства и регулятора во время пандемии коронавируса и что возможно нужно было поступать более осторожно и осмотрительно. Учитывая, что экономика Великобритании уже находится в технической рецессии, Банку Англии становится все сложней повышать процентные ставки. В то же время инфляция пока не демонстрирует снижения, что ставит регулятора в очень сложное положение. В таких условиях говорить о формировании стабильного восходящего тренда по фунту не приходится. Сегодня нет никакой статистики, ожидаются лишь выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1337, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1417, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут изменить ситуацию в пользу быков, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой возврата на 1.1483. Самой дальней целью выступит 1.1559, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1337, что вряд ли произойдет в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как это подтвердит отсутствие реальных покупателей в рынке. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1265. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1207, либо еще ниже – в районе 1.1150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы ясно дали понять, что они никуда не делись, и теперь очень многое будет зависеть от данных по инфляции в США, о которых мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Важной задачей медведей является сохранение контроля над сопротивлением 1.1417, чуть выше которого проходят средние скользящие. В случае ястребиных заявлений представителей Банка Англии и роста фунта лишь формирование ложного пробоя на 1.1417 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1337 – минимум вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1337 дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1265. Самой дальней целью выступит область 1.1207, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1417 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на слабую инфляцию и дальнейшее выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1483. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1559 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего, всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT-отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банка Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532, до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1330.
Описание индикаторов:
