Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,0080, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9966, который продолжается до сих пор. Отбой котировок от уровня 0,9966 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении 1,0080. Закрепление курса пары под 0,9966 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 0,9782.
Сегодняшний день станет первым на этой неделе, когда трейдеры получат важную информацию. Сегодня во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который в данное время имеет практически такое же значение, как и заседание ФРС. Не зря на прошлый отчет по инфляции последовала такая реакция, которой не наблюдалось даже после заседаний ФРС. Нет смысла рассуждать, какую реакцию трейдеров мы увидим, так же как и какое значение отчета мы увидим. На текущий момент ожидается, что инфляция замедлится до 8,1%. Но какой вывод сделают трейдеры? Снижение до 8,1% - это хорошо или плохо? На мой взгляд, реакция может быть практически любой, особенно если ожидания и реальность не совпадут.
От того, какими темпами будет снижаться индекс потребительских цен в ближайшие месяцы, зависят темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Напомню, что Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе о более длительном росте ставки. Теперь аналитики ждут ее повышения до 5%, но это далеко не первый раз, когда конечный уровень ставки растет. В Америке целевой уровень ставки до сих пор считается «плавающим», то есть постоянно меняющимся в сторону роста. Таким образом, в следующем году мы можем увидеть и 5,25%, и 5,50%, если инфляция будет замедляться слишком медленно или же вовсе перестанет это делать.
Американская валюта может испытать прилив сил, если ИПЦ замедлится сегодня слишком незначительно. Напомню, что от пятого повышения ставки на 0,75% ФРС еще не отказалась полностью, хотя многие ждут, что темпы начнут снижаться уже с декабрьского заседания.
На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не готовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (13-30 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC).
10 ноября календарь экономических событий Евросоюза абсолютно пуст. В Америке сегодня две важные записи, особое внимание следует уделить инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно сильным.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 на часовом графике с целью 0,9782. Удерживать их можно при закрытии под уровнем 0,9966. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9966 на часовом графике с целью 1,0080.
