В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9975 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение к уровню 0.9975 и затем последующий его пробой прошли без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но стратегия осталась прежней.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Уже сейчас трейдеры закладываются на то, что данные по инфляции в США окажутся хуже прогнозов экономистов. Очень важно, какими выйдут показатели по индексу потребительских цен за октябрь этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция вновь вырастет, скорей всего, давление на евро только увеличится, что приведет к новой распродаже. Если отчет укажет на более крупное сокращение показателей по сравнению с прогнозами экономистов – можно ожидать возврат бычьего рынка и резкий рывок евро вверх. Однако в текущих условиях самым оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 0.9928. Только после этого можно будет получить сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата восходящего тренда, который, как вы уже поняли, напрямую зависит от сегодняшних данных по США. Такое развитие событий поможет вернуть пару назад к сопротивлению 0.9979, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроют дорогу к 1.0035 и укрепят позиции покупателей выше паритета, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0083, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0136. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 0.9928 дела у покупателей пойдут совсем плохо, так как давление на пару лишь увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9881 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9837, либо еще ниже – в районе минимума 0.9793 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня сделали все возможное и продолжили медвежий рынок, пользуясь пессимизмом, царящим перед данными по инфляции. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций теперь будет ложный пробой в районе нового сопротивления 0.9979, движение к которому может произойти, если индекс потребительских цен совпадет с прогнозами экономистов, что укрепит уверенность Федеральной резервной системы в правильности своих действий. В таком случае можно ставить на снижение и тест 0.9928. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 0.9881, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только на политических новостях, к которым можно отнести выборы в Конгресс США, где побеждают демократы. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9979 начнется фиксация прибыли по коротким позициям, что приведет к отскоку пары вверх, в район 1.0035, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0083. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше, и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0055.
Описание индикаторов:
