В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1417 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. К сожалению, в первой половине дня мы так и не дотянули ни до одного из обозначенных мною уровней, так что сигналов по входу в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Дальнейшее направление пары будет определено американской статистикой по инфляции за октябрь этого года. Многие ожидают замедления ее роста второй месяц подряд, что позволит «выдохнуть» покупателям рисковых активов, так как подобного рода новости серьезно повлияют на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Если же инфляции вновь вырастет и окажется выше прогнозов экономистов – дальнейшего падения британского фунта не избежать. Поэтому будьте осторожны с принятием решений, так как нас ожидает чрезмерная волатильность. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1337, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1417, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию в пользу быков, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой возврата на 1.1483. Самой дальней целью выступит 1.1559, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1337, что произойдет только на сильных данных по инфляции в США, давление на пару вновь сильно возрастет, так как это подтвердит отсутствие реальных покупателей в рынке. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1265. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1207, либо еще ниже – в районе 1.1150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы готовы в любой момент начать действовать – был бы для этого повод. Как раз этим поводом могут стать данные по индексу потребительских цен. Определенно, наиболее важной задачей медведей на текущий момент остается сохранение контроля над сопротивлением 1.1417, чуть выше которого проходят средние скользящие. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов будут все шансы увидеть обновление недельных минимумов. В случае роста фунта лишь формирование ложного пробоя на 1.1417 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1337 – минимум вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1337 дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1265. Самой дальней целью выступит область 1.1207, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1417, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на слабую инфляцию и дальнейшее выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1483. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1559 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего, всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT-отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банка Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532, до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку развития медвежьей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1417.
Описание индикаторов:
