В прошлую пятницу было образовано довольно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0243 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро, после чего покупатели решили зафиксировать прибыль. Это привело к ложному пробою и сигналу на продажу, однако до крупной коррекции дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки добрались и до 1.0275, где по такому же принципу был образован сигнал на продажу, что помогло скорректироваться евро назад к 1.0243, позволив забрать с рынка около 30 пунктов. Во второй половине дня быки сохранили инициативу, а прорыв и тест 1.0275 привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 90 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Бычий рынок сохраняется, но для покупки европейской валюты хотелось бы увидеть хоть какую-то коррекцию, так как действовать на пробой максимумов довольно опасно. Промежуточные выборы в США закончились и хоть республиканцы сумели получить большинство в Палате представителей, но Сенат остался за демократами. Это позволяет сохранить спокойствие на рынке. Сегодня нет статистики, которая могла бы повлиять на рынок каким-то кардинальным образом, поэтому советую действовать опираясь на имеющийся тренд. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0302, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0344. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона откроет прямую дорогу к максимуму 1.0375, а там и совсем близко 1.0402 – значимое сопротивление, где должны проявить себя продавцы. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0433, что укрепит бычий тренд в конце недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0302 ничего страшного не произойдет, но давление на евро немного возрастет, что приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0268. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи оказывают некоторое давление на евро после новостей о том, что республиканцам не удалось полностью взять контроль над Конгрессом США. Также напрашивается и нисходящая коррекция, которая необходима для продолжения дальнейшего бычьего рынка. Этим мы с вами и будем пользоваться, так как данные по объёму промышленного производства еврозоны за сентябрь этого года и выступления представителей ЕЦБ Панетты и Энрии вряд ли повлияют на рыночную ситуацию. Если медведи и будут на что-то рассчитывать сегодня, то только после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0344. Это даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0302. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны представителей Европейского центрального банка. Обратный тест снизу вверх 1.0302 станут поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0268, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0344, что более вероятно, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0375. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0402, либо еще выше – от 1.0433, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя, позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036, до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845, до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0375. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0280.
Описание индикаторов:
