В пятницу было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и 1.1757 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная первая попытка роста выше 1.1722 привела к сигналу на продажу, что вылилось в движение фунта вниз на 30 пунктов. Однако вышедшие довольно сбалансированные данные по ВВП Великобритании вернули спрос на фунт, что привело к пробою и закреплению выше 1.1722 и соответственно сигналу на покупку. Движение вверх составило более 30 пунктов, после чего медведи начали активно продавать в районе 1.1757, позволив образоваться сразу двум ложным пробоям. Движение вниз составило также порядка 30 пунктов, но закрепиться ниже 1.1722 не удалось. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.1767 дал сигнал на продажу с движением фунта вниз на 47 пунктов. Только к середине американской сессии быкам удалось пробиться выше 1.1767, а обратный тест привел к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт довольно сложно покупать, особенно в условиях, когда экономика продолжает скатываться в рецессию, о чем нам свидетельствовали пятничные данные по темпам роста ВВП. На этом фоне Банк Англии, как он и обещал, вряд ли продолжит придерживаться сверхагрессивной денежно-кредитной политики – еще один аргумент, который не позволит фунту продолжить рост сильными темпами. Сегодня нет статистики по Великобритании, так что можно рассчитывать на хорошую нисходящую коррекцию пары после бычьего рынка во второй половине прошлой недели. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1711, образованной по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1791, которое и ограничивает дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1791 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1848. Самой дальней целью выступит 1.1899, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1711, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как начнется фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1629. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1548, либо еще ниже – в районе 1.1473 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы активизировались после завершения промежуточных выборов в США и теперь хотят вернуть контроль над рынком. Важной задачей медведей на сегодня будет контроль над сопротивлением 1.1791, выше которого фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжится с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1791 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD к 1.1711, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1629, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1548, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1791 быки продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1848. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от 1.1899 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего, всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT-отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время из-за резкого повышения процентных ставок может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532, до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1711.
Описание индикаторов:
