Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала восходящее движение безо всяких на то причин. Утром в Великобритании были опубликованы отчеты средней степени важности по безработице и заработным платам, но ни их значения, ни их статус не могли ни в коем разе спровоцировать движение на 300 пунктов вверх. Во второй половине дня британский фунт еще и успел опуститься на 150-170 пунктов. Так что волатильность вчера просто зашкаливала. Восходящая тенденция по паре сохраняется, о чем четко сигнализирует линия тренда и линии индикатора Ишимоку. Мы бы сказали, что фунт сохраняет отличные шансы на долгосрочный восходящий тренд, но считаем текущее его укрепление слишком быстрым и слишком сильным. Пока что поводов продавать пару нет, но мы сильно опасаемся из-за безосновательности текущего движения. Если бы фунт рос постепенно, все было бы логичнее и понятнее.
На 5-минутном ТФ торговые сигналы были вчера идеальными по точности и силе. Первый сформировался буквально на открытии европейской торговой сессии около уровня 1,1760. После этого цена выросла до 1,1874 и поначалу отскочила от него. Поэтому трейдеры были вынуждены закрыть сделку на покупку и открыть шорты. Прибыль составила около 70 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным и закрылся в убытке 32 пункта. Однако тут же, около уровня 1,1874 сформировался и новый сигнал на покупку, после которого цена прошла до уровней 1,1974 и 1,2007, от которых отскочила. По этому сигналу следовало вновь закрывать лонги и открывать шорты. Прибыль – еще 70 пунктов. По сделке на продажу удалось заработать еще 70 пунктов, так как цена опустилась обратно к 1,1874. Таким образом, почти 200 пунктов прибыли удалось заработать трейдерам вчера.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Евровалюта продолжает бить все рекорды скорости роста.
Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Не нравятся инициативы Лиз Трасс? Получайте инициативы Риши Сунака.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар может начать долгожданную коррекцию. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели несколько безосновательным. На этой неделе нас ждет еще отчет по британской инфляции, но он вряд ли кардинально повлияет на настроение трейдеров. На 16 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,1383) и Киджун-сен(1,1679) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирован «отчет недели» - инфляция за октябрь. Ожидается, что она опять вырастет, что теоретически может поддержать фунт. Но тот уже очень сильно подорожал в последние недели, поэтому на новый рост мы не рассчитываем. В Америке – лишь второстепенные отчеты, которые вряд ли всерьез заинтересуют рынок.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
