В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего быки отступили, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Однако давление на пару так и не вернулось. Позитивные, если так можно сказать, новости о том, что упавшие вчера ракеты на территорию Польши были не со стороны России успокоили нервы покупателям рисковых активов, что привело к рывку EUR/USD в район 1.0438. За этот уровень во второй половине дня и развернется активная борьба.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что в первой половине дня статистики не было, трейдеры реагировали на любые геополитические новости, которые, как я отмечал выше, и позволили евро пробиться в район 1.0440. Но я бы не был так оптимистичен в отношении дальнейшего развития бычьего сценария, так как впереди нас ждут данные по объёму розничных продаж в США, а также объему промышленного производства. Рост этих показателей наверняка вернет в рынок покупателей американского доллара, что приведет к значительной нисходящей коррекции EUR/USD. Рост розничных продаж – напрямую повлияет и на рост инфляции, которая только-только начала снижаться в США, что вынудит ФРС действовать агрессивно и дальше. Выступления членов FOMC Уильямса и К. Уоллера также могут помочь доллару. В текущих условиях оптимальным решением на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0384, которая еще утром выступала в роли сопротивления. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возврата пары назад к сопротивлению 1.0438, за которое сейчас и ведется активная борьба. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0478 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0384, давление на евро вернется, что приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0333, чуть выше которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0282, либо еще ниже – в районе минимума 1.0227 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сделали все возможное, но увы, не справились с задачами. Лезть против бычьего рынка желающих пока не нашлось. Теперь они не сильно торопятся возвращаться и рассчитывают на сильную статистику по США. Во второй половине дня продавцам было бы неплохо показать себя в районе сопротивления 1.0438, где формирование ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций по аналогии со вчерашним днем, когда евро скорректировался перед открытием американкой сессии вниз. В таком случае можно ставить на снижение и тест 1.0384. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0438, а к этом все и идет, бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0478 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0333.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
