В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1881 в первой половине дня, но закрепиться на этом диапазоне сразу не смогли, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако, из-за очередного инфляционного качка выше 11% в Великобритании, быки продолжили покупать фунт рассчитывая на дальнейшее повышение ставок Банком Англии, что не позволило паре достаточно сильно скорректироваться. На момент написания статьи медведи активно сражаются за 1.1937 и рассчитывают на ложный пробой с движением пары вниз.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост индекса потребительских цен оказался сильнее ожидаемого центральным банком показателя в 10,9% и среднего значения в 10,7%, которые прогнозировались экономистами. Управление национальной статистики заявило в среду, что именно цены на продукты питания, топливо и энергию привели к росту общего инфляционного показателя выше ожиданий. Из этого можно сделать вывод о том, что Банка Англии вынужден дальше повышать ставки, так как взяв паузу, он рискует еще больше потерять контроль над инфляцией, которая, укоренившись в экономике приведет к ее чрезмерному спаду на долгие годы вперед. Что касается статистики, то во второй половине дня нас ждут данные по объёму розничных продаж в США, а также объему промышленного производства. Рост этих показателей наверняка вернет в рынок покупателей американского доллара, что приведет к значительной нисходящей коррекции пары. Рост розничных продаж – напрямую повлияет и на рост инфляции, которая только-только начала снижаться в США, что вынудит ФРС действовать агрессивно и дальше. Поэтому, в случае снижения фунта, оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1869, образованной по итогам первой половины дня, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью возврата и обновления сопротивления 1.1937, где себя уже сегодня продавцы один раз проявили. Прорыв и тест сверху вниз 1.1937 позволит выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.1982. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1869, начнется небольшая фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1797. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1740, либо еще ниже – в районе 1.1677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы отбиваются как могут, но ничего пока серьезного предложить не могут. По всей видимости весь расчет будет на сильные фундаментальные данные по США. В настоящий же момент, медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1937, тест которого уже состоялся. Лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, столкнув фунт назад к 1.1869 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1869 и сильные данные по США, свидетельствующие о роста американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1797. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1937, а все к этому и идет, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1982. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.2021 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1830.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
