В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. Из-за этого пришлось пересматривать техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Основной задачей покупателей теперь является возврат под контроль нового сопротивления 1.1883, образованного в ходе европейской сессии. Сделать это будет довольно сложно, так как важной статистики по США нет и создавать движения особо не на чем. Индекс розничных продаж Redbook и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда вряд ли будут тем триггером, который приведет к резкому движению фунта в определенную сторону. Куда больший интерес представляют выступления представителей Федеральной резервной системы, которые могут продолжить гнуть линию в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, что, по идее, должно оказать поддержку фунту во второй половине дня. Конечно, в текущих условиях оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет поддержка 1.1822, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат рыночного равновесия и выход выше сопротивления 1.1883. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют сигнал на покупку с целью рывка к 1.1947. Самой дальней целью выступит максимум 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1822, начнется более крупная фиксация прибыли, но это не сильно навредит боковому каналу, в котором пара сейчас находится. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.1765, которая по совместительству является как раз нижней границей этого канала. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1714, либо еще ниже – в районе 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Главная задача покупателей состоит в защите 1.1883. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне в начале американской сессии, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.1822 – уровень, образованный по итогам европейской сессии, откуда, на мой взгляд, в рынке начнут действовать покупатели более активно. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1822, а также сильные данные по США, свидетельствующие о сохранении стабильности американской экономики, дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1765, где медведи также столкнутся с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.1883 зафиксировано не будет во второй половине дня после ложного пробоя, быки могут вернуться к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.1947. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2021 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1883.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
