В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло, и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
И хоть слабая статистика по еврозоне навредила восходящему потенциалу евро, быки воспользовались этим моментом и откупили все движение вниз, вернув рынку равновесие. Посмотрим, что будет происходить дальше, после того как выйдут данные по США. Ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и основному индексу расходов на личное потребление. В случае снижения этих показателей спрос на доллар может вернуться, но вряд ли стоит ставить на сильную распродажу пары. Производственный индекс ISM наверняка ударит по позициям держателей американского доллара, так как отчет может оказаться даже хуже прогнозов экономистов. По этой причине, как и в первой половине дня, рекомендую покупать евро на снижении – главное, чтобы при этом уровни устояли. В случае падения евро акцент советую сделать на ближайшей поддержке 1.0406 и на ее защите. Ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0460 – уровень, образованный по итогам европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0513. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к новым месячным максимумам 1.0568 и 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0406, а также ястребиных заявлений представителей ФРС, что вряд ли, начнется фиксация прибыли в начале месяца, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0367, где проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0333, либо еще ниже – в районе минимума 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0460. Его тест может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по США, при условии, что показатели выйдут крайне негативные. Это приведет к образованию точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0406. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0367, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0333. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0460, а, скорей всего, так оно и будет, ведь покупатели рисковых активов явно воодушевились вчерашними заявлениями председателя ФРС Джэрома Пауэлла, спекулятивные продавцы начнут бежать с рынка. Это усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0513. Продавать от 1.0513 советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
