Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0546 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Пробой и возврат под уровень 1.0546 в первой половине дня, а также обратный тест – все это привело к сигналу на продажу евро, но движение вниз составило порядка 20 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в США привели к резкому рывку евро вверх, и получилось продать лишь на отскок от сопротивления 1.0663. Движение вниз составило порядка 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие вчера данные по инфляции в США за ноябрь этого года привели к укреплению европейской валюты, так как ценовое давление резко снизилось и данные превзошли прогнозы экономистов, что позволят Федеральной резервной системе придерживаться своих планов по возврату к менее агрессивной денежно-кредитной политике уже на сегодняшнем заседании комитета, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В ходе европейской сессии важной статистики нет, так что можно рассчитывать на повторную попытку роста евро к максимумам вчерашнего дня. Однако пробиться выше можно лишь после публикации решения Федеральной резервной системы. Отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны за октябрь этого года мало кого будет волновать. Оптимальной стратегией на покупку евро сегодня будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0612, что даст сигнал на покупку, позволив быкам продолжить рост с целью обновления 1.0655 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0687, но на обновление более крупного максимума, как я отмечал выше, можно рассчитывать лишь после прорыва 1.0687, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0714, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0612 давление на пару усилится перед заседанием ФРС, что приведет к небольшой коррекции вниз. Пробой 1.0612 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0543, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы наверняка будут ждать обновления максимума вчерашнего дня и только после этого действовать более активно. По этой причине в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе 1.0655. Это приведет к движению вниз, в район поддержки 1.0612, образованной по итогам вчерашнего дня и за которую развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0578. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0543, но произойдет это лишь после ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы, что вряд ли. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0655 это приведет к рывку и обновлению 1.0687 – новый максимум этого месяца. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0714 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровнях – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат бычьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0687. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0578.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
