В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0655 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вверх к этому уровню произошло, но дело до ложного пробоя и сигнала на продажу так и не дошло, так что в первой половине дня точек входа в рынок не было. На американскую сессию техническая картина немного изменилась, предлагаю от нее и отталкиваться.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Объективно многие рассчитывают на продолжение роста евро после заседания Федеральной резервной системы – особенно если председатель Джэром Пауэлл даст ясные сигналы на смягчение агрессивности политики уже в следующем году. Многое также будет зависеть и от опубликованных прогнозов Центрального банка, которые еще до пресс-конференции могут навести шороха на рынке. Так что советую не торопиться с торговлей и принимать взвешенные решения, уже опираясь на полученную информацию. С технической точки зрения перспективным для покупки выступает уровень 1.0650. Снижение и формирование ложного пробоя на нем дадут сигнал по входу в длинные позиции в продолжение бычьего рынка, что откроет дорогу на 1.0687. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после голубиной позиции Федеральной резервной системы усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0714. Выбраться выше этого диапазона также можно будет легко при намеках на снижение ставок в США во второй половине следующего года, что откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0650 давление на евро увеличится. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0612 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0578, либо еще ниже – в районе минимума 1.0543 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не сильно сопротивляются происходящему, понимая, к чему может привести сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы. Упустив 1.0655, я надеюсь, медведи сосредоточат свое внимание на 1.0687. Только формирование там ложного пробоя может после итогового заседания комитета приведет к образованию точки входа в короткие позиции и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0650. Прорыв и закрепление ниже, а это при условии, что ФРС останется придерживаться своего жесткого взгляда с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0578, где проходят средние скользящие, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0543, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0687, а все к этому и ведет, продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление очередного максимума в районе 1.0714. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0612.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
