В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
ВВП Великобритании был пересмотрен в сторону понижения, что не позволило быкам исправить вчерашнее положение и закрепиться выше 1.2161. Теперь, упустив и 1.2105, остается только надеяться на недельный минимум 1.2057. Слабые данные по ВВП США и рост числа заявок на пособие по безработицы – то, что нужно сейчас покупателям. Формирование ложного пробоя во время выхода отчетов в районе 1.2057, пусть даже и с обновлением минимума вчерашнего дня, позволит получит хороший сигнал на покупку фунта. Если этого не произойдет, скорей всего, фунт продолжит падение. При реализации сценария на покупку можно рассчитывать на рывок назад к 1.2105, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала по входу в длинные позиции с целью бычьего рывка и обновления 1.2161. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку в расчете на свежий максимум 1.2219, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2057, а пока все к этому и ведет, рынок вновь заберут медведи. В таком случае покупать советую только от 1.2003 при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1955, либо еще ниже – в районе 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали сегодня довольно много и сейчас нацелены на минимум вчерашнего дня 1.2057. Помешать этому могут слабые данные по ВВП США, поэтому более привлекательным вариантом на продажу фунта в текущих условиях я бы считал ложный пробой в районе бывшей утренней поддержки (а теперь сопротивления) 1.2105. Сигнал на продажу может свалить пару к 1.2057. Прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на продажу по аналогии с утренней сделкой, что я разбирал выше, это укрепит медвежий рынок, нацелив его на 1.2003. Там продавцы вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самой дальней области 1.1955, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2105 мы не увидим, быки попытаются спасти ситуацию и вернуться, что приведет к рывку в район 1.2161. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2219 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающие покупать фунт и по текущим высоким ценам – особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на очередную попытку медведей заявить о себе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
