Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели возобновила нисходящее движение и во второй раз за три дня покинула боковой канал 1,0581-1,0658. Мы не можем сказать, что какой-то отдельно взятый отчет или событие спровоцировало падение евро и рост доллара в четверг, однако в целом весь макроэкономический и фундаментальный фон поддерживает сейчас американскую валюту. Напомним, что протокол ФРС можно смело назвать «ястребиным», а отчеты ADP, по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности в сфере услуг оказались лучше прогнозов. Помимо этого, техническая коррекция вниз назревала минимум три недели. Поэтому мы считаем, что евро сейчас падает абсолютно обоснованно и логично. Остается только подождать результатов сегодняшнего дня, самого важного на этой неделе. Отчеты по Нонфармам и безработице могут спровоцировать сильное движение, а помогать им будут растормошить трейдеров индекс деловой активности ISM в сфере услуг, заработные платы в США и европейская инфляция.
Торговых сигналов в четверг было немного. На европейской торговой сессии цена дважды отскочила от области 1,0616-1,0631. В первом случае вниз было пройдено лишь 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому короткая позиция и закрылась. Во втором случае началось сильное нисходящее движение, пара преодолела уровень 1,0581, но до конца дня не смогла опуститься к следующему целевому уровню 1,0485. Таким образом, сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 70 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию.
Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара не смогла закрепиться выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и не смогла остаться внутри бокового канала. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется. Сегодня практически все будет зависеть от макроэкономического фона, при чем не только американского, ибо на европейской сессии будет опубликован важный отчет по инфляции в ЕС. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0643) и Киджун-сен (1,0611). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 января в США будет опубликован целый пакет важной макроэкономической статистики, а в ЕС – один, но важный отчет. Сегодня волатильность может быть очень высокой, а цена в течение дня может несколько раз разворачиваться.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
