В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1881 без убедительного быстрого движения вверх затем, а на это я обращал отдельное внимание в своем утреннем прогнозе – все это сказалось на планах держать длинные позиции, особенно после того, как торговля плавно переместилась под 1.1881. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии выходят данные по рынку труда, и сокращение новых рабочих мест в США в декабре этого года может очень сильно помешать планам продавцов фунта дотянуть до свежих минимумов. Если же отчет превзойдет даже весьма слабые прогнозы экономистов – фунт продолжит падение. При сильных цифрах лучше всего дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1829. Лишь это даст сигнал на покупку против тренда, позволив вернуться к 1.1881. Прорыв и закрепление выше этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и к более резкому рывку вверх в конце недели с обновлением 1.1932, откуда фунт активно падал сегодня в ходе азиатской сессии. Выход выше 1.1932 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.1982, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1829, а это возможно лишь в случае очень хороших показателей по росту рабочих мест в США, давление на пару сохранится, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1781. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1747 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи ясно дали понять, что они настроены на дальнейшее падение фунта к месячным минимумам, но многое будет зависеть от цифр по американскому рынку труда, которые прямым образом влияют на инфляцию и дальнейшую политику Федеральной резервной системы. Вчерашние данные от ADP привели к крупной распродаже фунта. Вполне возможно, что сегодня будет то же самое после отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Основной задачей продавцов теперь является контроль пары ниже 1.1881, который еще утром выступал в роли поддержки. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление месячных минимумов. Конечно, для новых продаж в текущей ситуации было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1881, что будет еще и хорошим сигналом на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьего рынка и снижение к минимуму 1.1829. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.1781 и перспективой обновления 1.1747, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1881 во второй половине дня покупатели фунта почувствуют силу, что приведет к более резкому рывку пары вверх. В таком случае только ложный пробой в районе 1.1932, где проходят средние скользящие, образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.1982, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1932.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
