В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0722 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на покупку евро. На момент написания статьи движение вверх составило около 25 пунктов. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Никакой важной статистики на американскую сессию не запланировано, но интерес вызывает выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Наверняка он будет говорить о проблеме рынка труда, высокой инфляции и продолжит продвигать в массы необходимость дальнейшего повышения процентных ставок для достижения целей, поставленных Центральным банком еще в начале прошлого года. Пока инфляция далека от уровня в 2,0%, так что рассчитывать на изменения со стороны регулятора маловероятно. Ястребиные заявления Пауэлла о сохранении ставки на своем максимальном уровне продолжительное количество времени усилят спрос на американский доллар и могут вернуть давление на пару. По этой причине буду отталкиваться именно от следующего сценария: снижение и формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0722 по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели, в район 1.0758, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0791, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня произойдет только на фоне голубиных заявлений главы ФРС, что нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0820, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722 во второй половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Трейдеры не особо отреагировали на утренние выступления представителей Европейского центрального банка, так что равновесие на рынке сохранилось. Для медведей сейчас очень важно сохранить контроль над 1.0758, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, шансы на более крупную коррекцию вниз сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе американской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0758, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0722, несколько раз протестированный сегодня в ходе азиатской и европейской сессий. Пробой и обратный тест этого диапазона станут достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, при первом тесте которого медведи наверняка отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0618, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0758 советую отложить короткие позиции до 1.0791. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344, до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097, до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0758.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
