В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2148 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2148 еще в начале европейской сессии позволили получить отличный сигнал на покупку фунта в продолжение бычьего тренда, что на момент написания статьи вылилось в движение вверх более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня я не стал пересматривать стратегию, так как ничего особо не изменилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Все ждут заявлений Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, и того, как он отреагирует на недавние сильные данные по рынку труда США. Весь прошлый год Пауэлл был недоволен тем, как там развивалась ситуация, сетуя на высокий рост заработных плат, который продолжает стимулировать к росту розничных продаж, тем самым заталкивая инфляцию на очередные максимумы. Если Пауэлл продолжит придерживаться ястребиной политики, давление на пару может возрасти во второй половине дня. По этой причине для покупателей единственным вариантом остается защита ближайшей поддержки 1.2148. Советую дождаться снижения GBP/USD и очередного формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Лишь это даст сигнал на покупку в продолжение новой восходящей тенденции, позволив вернуться к 1.2204 и пробиться выше этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.2204 нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что приведет к сигналу на покупку и к более резкому рывку вверх с обновлением 1.2260. Выход выше 1.2260 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2301, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2148, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе следующего минимума 1.2094, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям самое время начать действовать более активно, так как их пассивность до добра не доведет: Пауэлл и его речь будет как раз катализатором к этому. Пока торговля будет вестись ниже 1.2204, шансы на коррекцию останутся. Но стоит медведям упустить этот диапазон, произойдет очередной рывок вверх, так что внимательно относитесь к происходящему. При росте формирование ложного пробоя на 1.2204 даст отличный сигнал на продажу фунта, а ближайшей целью продавцов выступит утренняя поддержка 1.2148. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с движением к 1.2094 и перспективой обновления 1.2037, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1982. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2204 во второй половине дня покупатели фунта почувствуют силу, что, как я отмечал выше, приведет к более резкому рывку пары вверх. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2260 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2301, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT- отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454, до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2204.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
