Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала двигаться преимущественно вбок. Ровно до того момента, как в США вышел, по сути, единственный отчет дня по инфляции в декабре. Стало известно, что чуть ли не основной показатель в нынешнее время снизился сразу на 0,6%, до 6,5%. Как мы и предупреждали: чем сильнее и быстрее падает инфляция, тем больше вероятность, что доллар тоже будет падать. Логика проста: у ФРС становится все меньше оснований для того, чтобы вообще продолжать повышение ставки. Таким образом, конкретно взятый вчерашний день был достаточно логичным в своих движениях. Но это отнюдь не означает, что несколько недель до этого европейская валюта росла логично и обоснованно. Напомним, что за последние несколько месяцев мы даже толком коррекции не увидели. Не может же пара месяцами расти из-за одного только фактора? Но, с другой стороны, напоминаем, что ожидание падения евро – это фундаментальная гипотеза. Если она не подтверждается конкретными техническими сигналами, то и отрабатывать ее не следует.
Все торговые сигналы четверга сформировались после публикации отчета по инфляции. То есть в то время, когда цена начала «летать» во все стороны. По сути, единственным сильным и четким сигналом стал отскок от уровня 1,0736, но успеть зайти в рынок физически было очень сложно. Самый последний сигнал на покупку около уровня 1,0806 сформировался, когда рынок уже более или менее успокоился, но в то же время слишком поздно по времени. Наилучшим вариантом было не заходить в рынок вчера.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 13 января. Американская инфляция подкосила доллар, но ненадолго.
Обзор пары GBP/USD. 13 января. Фунт сохраняет шансы на продолжение коррекции.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Все это движение – это последствия американской статистики, которая далеко не во всех случаях работала против доллара. Но рынок все отчеты интерпретировал в пользу евровалюты, поэтому мы опять наблюдаем безоткатное движение вверх. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0597) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 января в США выйдет только индекс настроения потребителей, а в Евросоюзе – промышленное производство. Не самые важные отчеты в данное время.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
