Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг также показала высокую волатильность и «полеты» в разные стороны. В принципе, по итогам дня можно сказать, что рост британского фунта был логичным и обоснованным, так как инфляция в США продолжает снижаться и уже составляет 6,5%. Конечно, до 2% еще очень далеко, но показатель уверенно движется к этой цели и уже в 2023 году может ее достичь. Таким образом, ФРС уже в этом году может начать снижать ставки, хотя сразу несколько членов монетарного комитета высказались в начале года о том, что ставки будут оставаться высокими на протяжении всего текущего года. Все эти факторы вместе взятые означают только одно: ФРС будет и дальше замедлять темпы ужесточения монетарной политики. А вот про Банк Англии сказать такого нельзя. Есть серьезные опасения того, что БА не сможет повышать ставку до победного конца, но пока что именно от британского регулятора ожидается более сильное ужесточение в 2023 году, чем от ФРС.
С торговыми сигналами вчера ситуация была очень сложной, так как пара очень резко меняла направление движения на американской торговой сессии, а на европейской был сформирован только один сигнал – отскок от уровня 1,2185. Этот сигнал можно было отработать короткой позицией, но закрывать ее следовало вручную перед публикацией отчета по инфляции. Прибыль по ней составила около 35 пунктов. Далее следовало помышлять о входе в рынок только после второго отскока от уровня 1,2106, когда участники рынка уже более или менее успокоились и «переварили» полученную информацию. После этого сигнала пара вновь показала движение на 100 пунктов, поэтому трейдеры могли получить хорошую прибыль, где бы они ни закрыли лонг. В первые пару часов после публикации отчета торговать не следовало.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3 тысячи контрактов BUY и целых 12,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,4 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делал с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,6 тысячи контрактов на покупку и 63,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 13 января. Американская инфляция подкосила доллар, но ненадолго.
Обзор пары GBP/USD. 13 января. Фунт сохраняет шансы на продолжение коррекции.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко выросла, три пыталась скорректироваться, а вчера опять резко выросла. В данное время может зарождаться новая восходящая тенденция, но линии тренда или канала в данное время нет. На 13 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2023) и Киджун-сен (1,2162) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП (месячный) и по промышленному производству. В Штатах – только индекс настроения потребителей. Основное внимание должно быть уделено британскому ВВП, но и этот отчет назвать важным достаточно сложно. Тем не менее какая-то реакция рынка должна все же последовать.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
