2023 год начался на позитивной ноте: цена крупнейшего в мире цифрового токена выросла примерно на 28% с начала января. Еще в конце прошлой недели цена биткоина поднялась выше $21 000 за монету впервые с 7 ноября, а уже сейчас тестирует уровень в $21 300 и не собирается останавливаться. Да, это все еще далеко от рекордно высокого уровня биткоинов в $68 990, зафиксированного в ноябре 2021 года, но определенно дает игрокам рынка повод для некоторого оптимизма.
В прошлом году в криптоиндустрии произошли крупные банкротства и скандалы, в том числе крах FTX, а также резкий откат на более широком рынке, связанный с действиями Центрального банка. Очевидно, что за недавним ростом биткойна стоит ряд факторов, в том числе высокая вероятность снижения процентных ставок уже в этом году со стороны Федеральной резервной системы, а также покупки крупными игроками, давно ожидающими завершения криптозимы.
Как показали последние данные, инфляция в США и во всем мире постепенно остывает, а экономические индикаторы говорят лишь о небольшом замедлении экономической активности. Это вселило в трейдеров оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система может отказаться или, по крайней мере, смягчит свою стратегию повышения ставок уже на заседании в феврале этого года.
На прошлой неделе свежие данные по инфляции в США показали снижение индекса потребительских цен на 0,1% в декабре в месячном исчислении.
Кроме инфляции, инвесторы также обращают внимание на индексы PMI в сфере услуг и на изменение данных по занятости и заработной плате. Учитывая, что все эти показатели оказались довольно неплохими, если брать их в разрезе с прошлым годом, — это в сочетании с тенденцией к снижению инфляции привело к повышению уверенности и спросу на рисковые активы, что затронуло и биткоин, который близок к своим минимумам.
В 2022 году ФРС семь раз повышала ставки по займам, в результате чего рискованные активы, такие как акции, в частности акции технологических компаний, оказались в крутом пике. В декабре базовая ставка по фондам банка увеличилась до 4,25-4,50%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Ожидается ее пик в районе 5,0%, что также подогревает спрос на рисковые активы и биткоин.
ФРС, скорее всего, пока сохранит процентные ставки на высоком уровне. Однако некоторые участники рынка надеются, что центральные банки начнут снижать темпы повышения ставок или даже снизят их. Некоторые экономисты предсказывают, что снижение ставки ФРС может произойти уже в этом году. Это связано с тем, что риск рецессии также влияет на решения центральных банков. Согласно исследованию, опубликованному организатором в Давосе в понедельник, около двух третей главных экономистов, опрошенных Всемирным экономическим банком, считают, что мировая рецессия скорее вероятная в 2023 году, чем нет.
Чем ниже будет риск ее наступления и чем медленней будут дальше повышать ставки, тем выше окажется спрос на биткоин и другие криптовалюты.
Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то прорыв верхней границы бокового канала и закрепление выше рисуют довольно радужную перспективу на начало года. Ближайшей целью быков является контроль уровня $21 300. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $21 840. Самой дальней целью будет область $22 525, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $20 300, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $19 280 и $18 360. Пробой и этих уровней уронит первую в мире криптовалюту в район и $17 460.
Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке и остановит медвежью волну. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 690. Более дальней целью выступит область $1 780. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 500 в дело вступит уровень $1 410, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 320. Нижет– только $1 260, это будет довольно больно для держателей криптовалюты.
