Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новости о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост, привели к движению вверх и ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного падения дело так и не дошло, и после коррекции на 25 пунктов давление на фунт снизилось. Во второй половине дня можно было наблюдать за пробоем и обратным тестом 1.2245 сверху вниз, что позволило получить сигнал на покупку с рывком вверх к 1.2299. На 1.2299 медведи начали действовать более агрессивно, а неудачное закрепление выше привело к сигналу на продажу, что вылилось в коррекцию назад на 1.2245.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня ожидается довольно важный отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который поможет определиться с дальнейшим направлением: либо фунт выберется выше 1.2299 и бычий рынок продолжится, что более вероятно, либо после данных о снижении инфляции давление на фунт вернется, что приведет к более крупной распродаже. Отчет по индексу цен на жилье в Великобритании будет иметь промежуточное значение и на него внимание можно не обращать. Конечно, в условиях роста фунта хотелось бы получить точку входа в районе 1.2245, где проходят средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя позволят рассчитывать на выстраивание нового, более мощного, бычьего импульса и на возврат к сопротивлению 1.2299. Только после закрепления на этом диапазоне после новостей, что инфляция в Великобритании осталась на очень высоком уровне в декабре прошлого года, я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2350. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2399, где я буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2245 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз и запиранию пары в боковом канале. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пытаются что-то предложить, но получается у них достаточно мало. Только новости о том, что инфляция в Великобритании серьезно замедлилась в декабре позволят сбить бычий спрос и защитить ближайшее сопротивление 1.2299. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2194. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2299 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2350 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2399, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательны с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2310.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
