Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311 позволили получить хороший сигнал на покупку, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Всего движение вверх составило порядка 30 пунктов, и до намеченной цели 1.2371 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась, как и не изменилась стратегия.
Очевидно, что во второй половине дня рынок будут направлять данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и по производственному индексу ФРС-Филадельфии. Снижение показателей приведет к рывку фунта вверх. Но также стоит помнить, что ожидаются весьма неплохие отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов, что вместе со снижающейся инфляцией в США позволит американскому доллару отыграть часть позиций, утраченных в ходе вчерашнего ралли в паре с британским фунтом. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311 по аналогии с утренней сделкой, что я разбирал выше, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат выше 1.2371 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления на этом диапазоне после слабой статистики по США я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к месячному максимуму 1.2429. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2484, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2311 во второй половине дня, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей продавцов на сегодня остается защита сопротивления 1.2371, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Но также неплохо было бы добиться пробоя 1.2311 – если медведи, конечно, хоть на что-то рассчитывают в ближайшее время. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя на 1.2371 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2311, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии, перечеркнут бычьи перспективы, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2371 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2429 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2311.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
