Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2392 позволили получить хороший сигнал на покупку, который вылился в движение вверх фунта на 30 пунктов, однако до намеченной цели в районе 1.2441 мы так и не дотянули. Затем при повторном тесте 1.2392 состоялся пробой этого уровня, но продать GBP/USD у меня не получилось, так как обратного теста снизу-вверх этого диапазона я не увидел. После падения пары в ходе американской сессии ложный пробой на 1.2321 дал сигнал на покупку, что вылилось в резкое движение пары вверх на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая согласно последнему отчету хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего, ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703, до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политике Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.
Сегодня выходит много данных по Великобритании. Основными их них будут отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Также важно, как изменится композитный индекс PMI. Если цифры совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего, давление на фунт усилится. В таком случае лишь ложный пробой на уровне 1.2325, являющийся нижней границей нового бокового канала, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт. Это даст возможность вернуться к 1.2384, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на выстраивание нового восходящего тренда. Только после выхода выше на фоне сильных отчетов по и хорошего показателя по промышленным заказам Конфедерации британских промышленников можно говорить о продолжении роста, а пробой 1.2384 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2441 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2499, что приведет к очередной достаточно крупной капитуляции продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2325 рынок потеряет равновесие, а медведи продолжать толкать фунт вниз. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2264. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сумели вчера отбить месячные максимумы, пускай и допустили их небольшое обновление. Вернув пару под 1.2384, у продавцов появился реальный шанс на выстраивание более крупной коррекции, но для этого необходима помощь в виде слабых фундаментальных отчетов. Очевидно, что для выстраивания более мощного движения вниз необходимо пробиваться ниже 1.2325, на что продавцы будут рассчитывать уже в первой половине дня. Но прежде чем ожидать продолжения нисходящей тенденции, было бы неплохо в очередной раз дать отпор в районе 1.2441, что позволит доказать медведям свое присутствие в рынке. В случае роста GBP/USD после данных по индексам PMI только формирование ложного пробоя на 1.2441 образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2384. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2325. Более дальней целью выступит область 1.2264, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2441 по паре продолжит формироваться новый бычий тренд, что приведет к рывку GBP/USD в район 1.2499. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.2553. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2402 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2335 усилит давление на пару.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
