Вчера было образовано несколько сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2104 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рывок фунта вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.2104, но до нормального движения вниз дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки, так как со второй попытки быки пробились выше 1.2104. Ровно такой же ложный пробой на 1.2148 также дал сигнал на продажу во второй половине дня, но и там после движения вниз на 15 пунктов медведи упустили инициативу, что привело к рывку вверх, в район 1.2191. И только после обновления и защиты этого диапазона с третьей попытки сигнал на открытие коротких позиций реализовался в полной мере, а движение вниз составило более 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Парламентские слушания по инфляции убедили инвесторов в том, что Банк Англии будет действовать агрессивно лишь при необходимости, что вчера ограничило восходящий потенциал пары. Сегодня не менее интересный день, так как ожидаются довольно важные данные по изменению объема ВВП Великобритании, который должен сократиться в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем и не показать никакого роста в 4-м квартале по сравнению с 3-м. Это будет довольно серьезным ударом для покупателей фунта, что может привести к более крупному движению пары вниз. Отчеты по изменению объема промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли Великобритании не будут иметь особого значения для трейдеров, как и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. При падении пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирования ложного пробоя на 1.2060 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня. Это позволит рассчитывать на укрепление фунта назад к уровню 1.2124. Только в случае закрепления и теста сверху вниз этого диапазона на фоне сильных экономических отчетов я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2186. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2239, где будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2060, давление на GBP/USD вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2011 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи довольно агрессивно заявили о себе и готовы в любой момент перехватить инициативу – только дайте повод. Этим поводом могут быть слабые данные по ВВП, но перед падением хотелось бы увидеть ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2124, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Такого рода сигнал на продажу может привести к крупному движению GBP/USD вниз в район 1.2060, где быки наверняка попытаются дать серьезный отпор. Если представители Банка Англии, теперь уже в лице Хью Пилла, будут и дальше занимать голубиную позицию, жду прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2060, что перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2011. Самой дальней целью выступит область 1.1964, обновление которой укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2124 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2186 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2239, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной систем с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящую коррекцию.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2186. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2060.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
