Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня 1,0750, новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0614. Новый нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу валюты ЕС и может означать, что медведи берут паузу. На этой неделе информационный фон будет достаточно сильным, чтобы настроение трейдеров изменилось.
Понедельник, как это часто бывает, будет скучным. Уже на текущий момент можно сказать, что сильных движений мы сегодня не увидим. Однако завтра картина может поменяться, так как в США выйдет важный отчет по инфляции за январь. Все по-прежнему сводится к инфляции, потому что центральные банки поставили цель вернуть свои показатели к 2%. Так как в Евросоюзе и США до этой цели еще очень далеко, то денежно-кредитная политики может еще много раз измениться. А любое изменение в ДКП потенциально очень сильно влияет на курс валюты. Таким образом, от инфляции сейчас зависит очень многое. Ожидания трейдеров выражены новым замедлением ИПЦ до 6,2% г/г. Если мы увидим именно такое значение, то можно будет констатировать, что замедление замедляется. Однако, на мой взгляд, это нормальное явление. Главное – чтобы инфляция продолжала снижаться, тогда у ФРС не будет причин вновь жестко менять вектор своей политики. Пока что рынок ожидает еще одного или двух повышений ставки, что трейдеры уже, безусловно, учли. Пауэлл дал понять на прошлой неделе, что ставка может вырасти чуть сильнее. Таким образом, чем меньше падает инфляция, тем выше шансы на более сильное ужесточение ДКП. Доллар США может завтра продолжить рост, если отчет по инфляции составит больше 6,2-6,3%.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора MACD дает небольшую надежду быкам.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
13 февраля календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной значимой записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары я советовал при закрытии под коридором на 4-часовом графике. Цели – 1,0750 и 1,0614. Сделки на продажу можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750.
