Ситуация на рынке криптовалют постепенно переходит в стадию консолидационного движения с растущей волатильностью. В результате цена BTC производит все более резкие и глубокие движения, как это произошло по итогам понедельника.
Коррекционное движение Биткоина продолжает усиливаться и подкрепляется внешними фундаментальными факторами. Цена слабо реагирует на агрессивную политику SEC, но факты говорят о том, что рыночные настроения ухудшаются, а объемы торгов падают.
Факторы влияющие на крипторынок
Аналитики Santiment зафиксировали резкий рост объемов "китовых" транзакций на выходных. Можно предположить, что большая часть транзакций была связана с набором позиций, но учитывая последующее снижение цены, вероятность фиксации прибыли также существует.
Помимо этого, эксперты CoinShares зафиксировали отток средств из криптопродуктов в размере $7 миллионов после двух недель солидного притока. Это также свидетельствует об ухудшении рыночных настроений, что скажется на объемах торгов и движении цены BTC.
Скандал вокруг BUSD по-прежнему бушует и стейблкоин уже терял привязку к доллару США на фоне резких негативных заявлений. При этом стоит отметить, что Биткоин ведет себя сдержанно и не демонстрирует явного снижения на фоне этих новостей, что указывает на формирование бычьего запаса прочности.
Однако вторая часть февраля рискует стать трудным периодом для фондового рынка. Согласно последним данным индекс страха и жадности на фондовом рынке остается на отметках "жадность". Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время индексы начнут снижаться.
Прежде всего это связано с растущей корреляцией между сокращением балансов ФРС и движением цены SPX. Bank of America на этой неделе заявил, что в системе США вновь наблюдается снижение ликвидности. Учитывая это, стоит ждать снижения индексов SPX и криптовалют.
Также аналитики Carlson заявляют, что февраль исторически слабый месяц для акций США. Транснациональные банки продолжают издавать пессимистичные прогнозы по поводу фондовых индексов, но единственное, что мы увидели за первую половину февраля – менее уверенное движение SPX.
Однако возобновление процесса сокращения балансов ФРС может повлиять на котировки фондового индекса. В таком случае аналогичное движение ждет и Биткоин.
Анализ BTC/USD
Bitcoin продолжает движение в рамках диапазона $21,3k-$21,9k. По итогам вчерашнего дня медведи существенно нарастили давление и сумели продавить цену BTC/USD к уровню поддержки $21,3k. Благодаря активизации и уверенному откупу покупателями, актив завершил торговый день свечей "доджи".
Уверенный откуп может свидетельствовать о постепенном завершении консолидации и возобновлении восходящего движения Биткоина. По состоянию на 11:00 технические индикаторы криптовалюты продолжают движение по флету, но ситуация может измениться во второй половине дня.
Несмотря на неоднозначную ситуацию на фондовом рынке, Биткоин может заручиться поддержкой индекса SPX при соответствующих событиях. Сегодня в 15:30 будут опубликованы данные по инфляции. Вчера был сформирован окончательный прогноз в районе 6,2%.
Если показатель упадет ниже данной отметки, то рынок может отреагировать импульсным ростом. Учитывая предшествующую публикации ИПЦ консолидацию BTC, вероятность импульсного движения цены высокая.
Итоги
Биткоин остается тесно связан с фондовыми индексами, которые постепенно будут уходить в коррекционное пике. Прогнозы о падении SPX до $3600 вызывают вопросы, однако в случае любого коррекционного движения фонды, BTC также будет снижаться.
Что касается краткосрочной перспективы, то возможен вариант с восходящим рывком 1-2 дня до уровней $22,8k-$23,4k. Однако сантимент на рынке меняется, а фондовый рынок приближается к началу коррекции, поэтому в среднесрочной перспективе рост BTC выше $25k не ожидается.
