Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь попыталась продолжить коррекционное движение. В первой половине дня наблюдался очень вялый рост на фоне относительно неплохого, но все равно очень слабого отчета по ВВП Евросоюза в четвертом квартале. Но фактическое значение оказалось не хуже прогнозного, и на том спасибо. В начале американской торговой сессии был опубликован отчет по инфляции в США, который поначалу спровоцировал падение доллара. На наш взгляд, такая первичная реакция была абсолютно нелогична, так как инфляция в США замедлилась минимально в январе, что означает увеличение вероятности ужесточения монетарной риторики представителями ФРС в ближайшее время. Инфляция начала ослабевать в своем замедлении, что не может радовать Федрезерв, поэтому количество повышений ставки в 2023 году может быть теперь больше, чем ожидалось еще месяц назад. На этом фоне доллар и должен был подорожать, что он и сделал с некоторым опозданием. Мы по-прежнему считаем, что нисходящее движение по паре должно продолжаться.
Торговые сигналы минувшего дня имеет смысл рассматривать только те, которые были сформированы до публикации инфляции. А таковых, по сути, не было ни одного. Пара в какой-то момент достигла уровень 1,0762, но толком не сумела ни отскочить от него, ни преодолеть. После публикации инфляции начался «шторм», и пара начала летать во все стороны, поэтому торговать было опасно и рискованно.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысячи, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 15 февраля. Первый экзамен фунт прошел с честью, теперь настает время второго.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь пытается уйти ниже критической линии. До линии Сенкоу Спан Б она даже не добралась и с большим трудом вчера отработала последний локальный максимум. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение евровалюты. Первая цель – последний локальный минимум около уровня 1,0658. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 февраля в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству и состоится выступление Кристин Лагард. Конечно, именно выступление Лагард является событием дня. В США – лишь второстепенные отчеты вроде промышленного производства или розничных продаж. Определенная реакция на них тоже может последовать, но вряд ли она будет сильной. На европейской торговой сессии доллар может продолжать укрепляться, так как рынок может продолжать отрабатывать вчерашний отчет по американскому ИПЦ.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
