Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Резкое сокращение инфляции в Великобритании привело к активно распродаже британского фунта, что было довольно прогнозируемо, о чем я говорил еще в утреннем обзоре. Но во второй половине дня все может измениться, и у покупателей фунта получится легко вернуть свои позиции. Для этого всего лишь необходим плохой отчет по сокращению розничных продаж в США, что ослабит доллар и приведет к рывку пары вверх. До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.2079, можно ожидать продолжения роста пары и ее более сильную коррекцию. Очередное формирование ложного пробоя на 1.2079 станет свидетельством присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на восстановление пары к области 1.2130, чуть выше которой проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где буду фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2079, а все будут решать данные по США, давление на GBP/USD возрастет еще больше. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2033 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1990 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи явно воспользовались моментом и уже заявили о себе, и теперь их целью является промежуточная поддержка 1.2079. Однако много будет зависеть от розничных продаж в США, поэтому о защите 1.2130 – нового уровня сопротивления, образованного по итогам первой половины дня, также не стоит забывать. В случае рывка вверх лишь формирование там ложного пробоя во второй половине позволит получить сигнал на продажу с повторным крупным движением GBP/USD вниз, в район 1.2079 – поддержка, отработавшая себя еще в ходе европейских торгов. Если активного роста от этого уровня мы не увидим, жду прорыв и обратный тест снизу вверх, что перечеркнет все планы покупателей на продолжение роста, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.2033. Самой дальней целью выступит область 1.1990, обновление которой укажет на возможный возврат медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2130 в ходе американской сессии быки почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2178 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2220.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
