Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели опустилась в область 1,0658-1,0669, которая является локальным «дном». Причин падать у евровалюты в среду было хоть отбавляй! Во-первых, мы по-прежнему ждем падения евровалюты в рамках глобальной коррекции. Во-вторых, отчет по промышленному производству Евросоюза в декабре оказался слабее прогнозов. В-третьих, отчет по розничным продажам в январе в США превысил прогнозы почти в два раза. Таким образом, падение было вполне логичным и обоснованным. После отчета по инфляции в США доллар тоже должен был показать существенный рост. Хоть в данное время многое на валютном рынке продолжает зависеть от ставок, монетарной политики и риторики представителей центральных банков, пока что у евровалюты нет достаточных оснований, чтобы после несильного отката возобновить восходящий тренд. Мы считаем, что падение должно продолжаться.
С торговыми сигналами вчера все было довольно просто. Пара в середине европейской сессии отскочила от критической линии, после чего опустилась в область 1,0658-1,0669. Это и был лучший сигнал дня – на продажу. По нему трейдеры могли заработать порядка 45 пунктов. Отскок от области являлся сигналом на продажу и таких сигналов было даже несколько, но каждый раз пара не могла пройти вверх даже 15 пунктов и закрепиться ниже указанной области она тоже не смогла. Поэтому сделка на покупку должна была быть единственной, а закрывать ее следовало вручную. Убытка по ней быть не могло.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Клаас Кнот: в мае нас может ждать сильное повышение ставки.
Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. Патрик Харкер допустил длительное повышение ставки ФРС.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь ушла ниже критической линии. Таким образом, у нас с одной стороны сохраняется нисходящая тенденция, а с другой – начинает формироваться флэт между уровнями 1,0669 и 1,0806. Так как вчера был отскок от нижней границы бокового канала, то в ближайшие дни может быть предпринята новая попытка вырасти пунктов на 100. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице, индекс цен производителей и число выданных разрешений на строительство. Мы считаем, что эти отчеты являются второстепенными и не ждем на них серьезной реакции рынка. Пара может оставаться сегодня внутри бокового канала.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
