Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в среду рухнула вниз на 150 пунктов. Падение котировок началось еще рано утром и, естественно, было спровоцировано только одним событием – отчетом по инфляции в Великобритании. Рынок по состоянию на утро среды еще не до конца отработал отчет по американской инфляции, который объективно должен был спровоцировать рост доллара США. А когда вышла британская инфляция, все стало ясно. Мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, что практически при любом значении этого отчета ожидается падение фунта. Во-первых, тот еще не до конца скорректировался. Во-вторых, инфляция и ставки Банка Англии сейчас слабо коррелируют, так как в любом случае первая зашкаливает. В итоге индекс потребительских цен упал до 10,1%, что не значит абсолютно ничего в разрезе будущих изменений в монетарной политике. Британскому регулятору по-прежнему нужно повышать ключевую ставку максимальными темпами и единственным вопросом остается, способен ли БА поднимать ставку столько, сколько потребуется для достижения цели.
Первый торговый сигнал сформировался в самом начале европейской сессии, еще до публикации отчета. Цена отскочила от критической линии, поэтому трейдеры могли открыть короткую позицию. Перед самим отчетом можно было выставить Стоп Лосс в безубыток или небольшой убыток, так как вероятность падения в любом случае была высокой. Ну а далее началось то самое падение и закончилось оно только в области 1,1974-1,2007. От этой области последовал отскок(сигнал на покупку), по которому и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 120 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было попытаться отработать, но он не принес ни прибыли, ни убытка.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Клаас Кнот: в мае нас может ждать сильное повышение ставки.
Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. Патрик Харкер допустил длительное повышение ставки ФРС.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и очень быстро его закончила, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Однако и ниже области 1,1974-1,2007 цена тоже уйти не смогла. Поэтому сейчас возможен отскок вверх, но в целом мы считаем, что падение фунта стерлингов будет продолжаться еще некоторое время. На 16 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2180) и Киджун-сен (1,2128) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании календарь макроэкономических событий пуст, а в США выйдет три более или менее значимых отчета: заявки на пособия по безработице, индекс цен производителей и количество выданных разрешений на строительство. Мы не ждем сильной реакции на эти данные.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
