В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшой всплеск волатильности до выхода важных отчетов по индексам PMI не позволил получить нормальную точку входа на уровне 1.2016. Резкий рост и прорыв 1.2070 прошли без обратного теста, так что и там запрыгнуть в длинные позиции у меня не получилось. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Отчеты по аналогичным индексам PMI США могут привести к еще одному рыку фунта вверх, так как данные ожидаются довольно скверными. Если экономисты окажутся неправы, а активность продемонстрирует пускай не рост, но менее быстрое замедление – это очередной повод для продажи британского фунта. Поэтому с открытием длинных позиций советую повременить до снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2060. Это даст новый сигнал на покупку фунта в расчете на рывок и укрепление к области 1.2143. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне очень плохих индексов PMI буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2213. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2265, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2060 во второй половине дня, что также вероятно, так как не стоит забывать об агрессивной позиции Федеральной резервной системы, медведи вновь заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1988 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы ушли с рынка после хорошей статистики по Великобритании, усилившей опасения, что Банк Англии будет вынужден продолжить повышение процентных ставок вопреки своим ожиданиями, так как с инфляцией так быстро справиться не получится. Единственная надежда медведей – сильные данные по индексам PMI США, а также защита ближайшего сопротивления 1.2143. Формирование там ложного пробоя в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары с целью возврата GBP/USD к поддержке 1.2060, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этой области вместе перечеркнут планы покупателей на восходящую коррекцию, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1988. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2143 во второй половине дня может случиться так, что быки продолжат активно заходить в рынок. Советую не торопиться с продажами, сместив акцент на 1.2213. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление, если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1988.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
