В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2037 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и прорыв этого диапазона произошли довольно быстро. Затем состоялся обратный тест, который дал сигнал на продажу, но на момент написания статьи никакого движения вниз так и не произошло, что ставит под сомнение правильность точки входа. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Акцент на данных по ВВП США и рынке труда, которые, как ожидаются, совпадут с прогнозами экономистов, что позволит фунту компенсировать утренние потери. Пока торговля ведется ниже 1.2037, давление на пару будет сохраняться, так что со входом в длинные позиции лучше не спешить. Я буду принимать решение на покупку лишь после обновления ближайшей поддержки в районе 1.1988. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня позволит получить точку входа на покупку с перспективой возврата к 1.2050. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона после данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2109. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2142, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1988 во второй половине дня, что также вероятно, так как ожидаются выступления представителей Федеральной резервной системы, медведи заберут рынок под свой контроль, а давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1954 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1919 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и обвалили фунт. Теперь самое время заняться защитой нового сопротивления 1.2050, образованного по итога европейской сессии. Сильная фундаментальная статистика по США позволит легко с этим справиться. Самым оптимальным сценарием на продажу будет формирование ложного пробоя на 1.2050. Целью в таком случае станет поддержка 1.1988. Ее прорыв и обратный тест перечеркнут планы покупателей на дальнейшую восходящую коррекцию усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1954. Самой дальней целью выступит область 1.1919, обновление которой укажет на возобновление медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050 во второй половине дня может случиться так, что быки начнут активно заходить в рынок к концу недели. Советую не торопиться с продажами сместив акцент на 1.2109. Лишь ложный пробой там образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и на этом уровне я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2142, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2080.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
