Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2053 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз так и не дошло. Проведя еще некоторое время в районе 1.2053, рост пары продолжился. Во второй половине дня, после возврата давления на пару, прорыв и обратный тест 1.2025 с сигналом на продажу привели к движению фунта вниз на 40 пунктов. Защита поддержки 1.1975 и ложный пробой на ней позволили получить уже точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Высокая волатильность по фунту сохраняется, так как поступающие данные свидетельствуют о росте инфляции и постепенно слабеющей британской экономике, которой явно не справиться с высокими процентными ставками, особенно если они и дальше будут повышаться. Кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла, сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы вызвать дальнейшую распродажу пары. По этой причине советую обратить внимание на новую поддержку 1.1970, образованную по итогам вчерашнего дня. Если давление на пару сохранится в ходе европейской сессии, а, скорей всего, так оно и будет, быкам необходимо защищать 1.1970. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к области 1.2021 – промежуточное сопротивление, в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1970 еще в первой половине дня, а может случиться так, что давление на фунт, наблюдаемое в последние несколько дней, будет только увеличиваться, продавцы вновь начнут действовать более агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1925 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2021, а также брать контроль над 1.1970 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2021 после выступления британских представителей Центрального банка будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1970. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнут планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернут рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1925. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2021 быки вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что, в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1985.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
