Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала очень слабое восходящее и коррекционное движение. Волатильность опять была очень низкой, но вчера этому было вполне конкретное объяснение в виде полного отсутствия фундаментальных и макроэкономических событий. Пара не смогла даже доползти до ближайшей линии индикатора Ишимоку, хотя корректируется уже два дня. Таким образом, за последние два торговых дня никаких новых выводов по движениям и перспективам пары сделать нельзя. Нужно ждать сегодняшних отчетов из-за океана, которые могут определить судьбу американской валюты на ближайшее время до следующего заседания ФРС, которое состоится 21-22 марта. Мы по-прежнему ожидаем падения пары, то есть роста доллара США. Однако сегодня все может пройти по иному сценарию, так как нет гарантии, что Нонфармы вновь сильно превысят прогнозное значение.
С торговыми сигналами ситуация была не самой лучшей в четверг, но что в этом удивительного, если пара за день сумела пройти «целых» 50 пунктов? Конечно, не стоило рассчитывать на россыпь сильных и прибыльных сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,0581, после чего с горем пополам прошла вниз 15 пунктов, что хотя бы позволило выставить Стоп-Лосс в безубыток. Далее пара несколько часов торговалась вдоль уровня 1,0581, но к тому времени уже стало ясно, что никаких движений в четверг не будет. Поэтому трейдеры могли спокойно закрывать терминал и покинуть рынок в ожидании более интересной пятницы.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT... за 7 февраля... То есть месячной давности. Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами теперь будет публиковать отчеты с месячным опозданием, а не с трехдневным, как было ранее. Если это так, то полезность этих отчетов резко снижается, но пока мы будем продолжать их анализировать, возможно, в будущем ситуация еще поменяется в лучшую сторону. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 22,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 14,5 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Джером Пауэлл шокировал рынок, но ненадолго.
Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Банк Англии не может тягаться с ФРС.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вниз, но после его завершения уже два дня корректируется. К сожалению, на часовом ТФ отлично видно, что нисходящая тенденция еще не может считаться стопроцентно возобновленной. Теперь по евровалюте техническая картина больше напоминает «качели», нежели тренд. Если сегодня статистика из-за океана разочарует, то пара может взлететь обратно к 1,0692, что еще сильнее уверит нас в «качелях». На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658, 1,0692, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0615) и Киджун-сен (1,0610). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 марта все внимание рынка будет приковано к отчетам NonFarm Payrolls и безработице в США. Однако также в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард. В целом нас ждет достаточно волатильный и активный день.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
