В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов, но до цели в 1.0574 мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, так как пара не вышла за пределы бокового канала.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Я неоднократно говорил сегодня, что все определят отчеты по рынку труда США. Если уровень безработицы останется без изменений, а число занятых в несельскохозяйственном секторе вновь всех удивит, можно ставить на резкое падение пары во второй половине дня. Отчет по изменению средней почасовой оплаты труда также может повлиять на покупателей американского доллара. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов либо совпадут с ними, евро получит шанс на дальнейший рост в конце недели. В случае движения пары вниз после данных оптимальным сценарием для покупки будет поддержка 1.0574. Формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.0598, неоднократно протестированному в первой половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на фоне слабых данных по США образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0622, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0622 произойдет только в случае, если мы увидим сокращение новых рабочих мест, что нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0646, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на завершение медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0574 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0527 либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сделали все возможное, и основной задачей на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 1.0598. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет рост и формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к снижению евро и обновлению ближайшей поддержки 1.0574, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных, которые вынудят ФРС и дальше повышать ставки, образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551, что вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0527, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0598 советую отложить короткие позиции до уровня 1.0622. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0646 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0600.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
