В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рывок пары вверх более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на вышедшие довольно разные данные по ВВП Великобритании и промышленному производству, трейдеры покупали фунт. Вероятной причиной этому могло стать ослабление ожиданий дальнейшего повышения процентной ставки Банком Англии, так как очевидно, что это быстро приведет экономику к рецессии, которой удалось избежать в конце прошлого года. Однако вторая половина дня может все изменить, так как ожидаются отчеты по рынку труда США. В случае очередного резкого роста числа занятых давление на фунт быстро вернется, а покупателям придется защищать новую поддержку 1.1938, образованную по итогам первой половины дня. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне после сильной статистики по США приведет к отличной точке входа на покупку и к попытке рывка фунта вверх к 1.2003 – новое сопротивление. Закрепление и тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае слабых данных, что спровоцирует рост GBP/USD вверх к новому максимуму 1.2059. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2100, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1938, что вполне вероятно, так как данные могут выйти какие угодно, давление на пару определенно возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума 1.1889, где проходят средние скользящие и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума 1.1840 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы капитулировали, позволив отыграть все падение, наблюдаемое 7 марта. Теперь лучше всего не торопиться и дождаться реакции на данные по рынку труда США. В случае очередного рывка вверх фунта во второй половине дня буду действовать при формировании ложного пробоя на уровне 1.2003, который был образован в первой половине дня. Лишь это приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.1938. Прорыв и тест снизу вверх этого диапазона усилит давление на фунт, что приведет к новой крупной распродаже в район 1.1889. Самой дальней целью выступит область 1.1840, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2003, что произойдет только после того, как мы получим информации о сокращении американского рынка труда, советую не торопиться с продажами. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2059 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2099, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1889.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
