В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на покупки евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие важной статистики по еврозоне помогло покупателям евро защитить 1.0688 и подготовиться к данным по США. Во второй половине дня ожидаются отчеты по инфляции. Важное значение будет иметь именно базовый индекс потребительских цен, который упорно не хочет снижаться. Если инфляция в США снизится и окажется лучше ожиданий, давление на доллар только увеличится, так как это позволит Федеральной резервной системе и вовсе отказаться от повышения процентных ставок в ходе мартовского заседания – особенно в тот момент, когда регулятор пытается спасти свою банковскую систему от кризиса. Повышение процентных ставок в данным случае – не самое полезно дело. Если инфляция вырастет, то ФРС ничего не останется, как дальше ужесточать политику. Насколько в таком случае будут повышены ставки в конце марта, и где окажется их максимум, придется только гадать. Как я отмечал выше, с технической точки зрения ничего не изменилось. В случае снижения пары лишь очередной ложный пробой на уровне 1.0688 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать евро во второй половине дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит ближайшее сопротивление 1.0720, которое быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0747 – максимум этого месяца, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0775. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0800, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по инфляции в США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0688 во второй половине дня, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0654 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Задача у продавцов прежняя: защита сопротивления 1.0720, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне после данных о резком росте цен в США в феврале этого года даст сигнал на продажу и приведет к повторному движению евро вниз, в район 1.0688. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0654. Выход за пределы этого уровня приведет к поддержке 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0720 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0747. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0775, либо еще выше – от 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий – инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0747.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
