В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0727 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До теста вышеуказанной области не хватило пары пунктов, так что получить точку входа в длинные позиции оттуда не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь совсем немного.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Последний отчет по объему розничных продаж в США позволит Федеральной резервной системе полностью определиться с будущей политикой – по крайней мере, с решением, которое будет принято на мартовском заседании комитета по открытым рынкам. Если продажи сократятся – это хороший знак для ФРС, так как объективно можно рассчитывать на дальнейшее снижение инфляции весной этого года. Это также ослабит позиции доллара и приведет к очередному рывку евро с обновлением месячных максимумов. Если продажи вырастут – давление на EUR/USD возрастет. В таком случае лишь очередной ложный пробой на уровне 1.0692 по аналогии с тем, что я разбирал утром, позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать евро даже на фоне такой крупной коррекции. Целью выступит ближайшее сопротивление 1.0731, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят дотянуться до 1.0769 – новый месячный максимум, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0802. Самой дальней целью, пускай и нереальной, выступит новый максимум 1.0834, выход к которому возможен только в случае очень слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0692 во второй половине дня, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0654 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Задача у продавцов теперь состоит в контроле над ближайшей поддержкой 1.0692. При этом не стоит забывать и о защите нового сопротивления 1.0731, движение к которому может состояться сразу после выхода фундаментальной статистики по США, свидетельствующей о замедлении темпов экономического роста. Ложный пробой на 1.0731 даст сигнал на продажу, что приведет к новому движению евро вниз, в район 1.0692. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0654. Выход за пределы этого уровня приведет к поддержке 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0731 быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0769. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0802, либо еще выше – от 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий – инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0770.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
