В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2136 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности рынка перед публикацией бюджета Великобритании добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось. По этой причине мы с вами и не увидели сигналов по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что публикация бюджета правительства Великобритании будет иметь сильный эффект на британский фунт, но не стоит забывать и о забастовках, которые сейчас проходят по всей Великобритании с целью заставить министра финансов Джереми Ханта и премьер-министра Риши Сунака пересмотреть свои позиции по повышению заработной платы, чего так не хотят делать в правительстве, сетуя на высокую инфляцию, создающую большие проблемы для экономики. Если фунт и дальше продолжит падение, советую покупателям сконцентрироваться на ближайшей поддержке 1.2136. Но лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с целью возврата к максимуму 1.2200, образованному по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне позитивной реакции трейдеров на бюджет Великобритании ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2265. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2136 во второй половине дня, ничего страшного не произойдет, но риск более крупной коррекции возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2091 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.2048 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта будут рассчитывать на сильную статистику по розничным продажам в Великобритании, что позволит укрепить позиции по американскому доллару. Оптимальным сценарием на продажу в ходе американской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2200, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Слабые данные по розничным продажам должны с этим помочь, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2136 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне проблем с бюджетом Великобритании или скачка розничных продаж в США усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2091. Самой дальней целью остается минимум 1.2048, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2200 во второй половине дня лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2185.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
