Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на покупку не удалось. Ложный пробой на 1.2278, как и покупки от этого уровня, не принесли желаемого результата. Возврат под 1.2278 и обратный тест позволили получить точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. К концу дня лишь после публикации решения ФРС по ставкам ложный пробой на 1.2329 привел к еще одной точке входа на продажу. Движение вниз составило около 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня очень важный день, так как Банк Англии опубликует свое решение по процентным ставкам. Учитывая, что инфляция в Великобритании продолжила свой рост и осталась выше 10,0%, скорей всего, регулятор повысит ставки на 0,25%, объявив о том, что сохранит и дальше жесткую денежно-кредитную политику. Ничего другого не остается, так как позволить укорениться высокой инфляции в экономике намного хуже, чем спровоцировать кризис банковского сектора, которому можно помочь в любой момент предоставлением ликвидности и кредитами. И хоть я ставлю на дальнейший рост пары, в случае снижения фунта после повышения процентных ставок советую присмотреться к покупкам в районе ближайшей поддержки 1.2279 и только на ложном пробое. Это даст точку входа в длинные позиции с перспективой еще одного обновления 1.2330, где сейчас и ведется торговля. При закреплении и тесте сверху вниз 1.2330 ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2388, где быки вновь столкнутся с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет перспективу роста на 1.2450, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2279, а ниже этого уровня также проходят средние скользящи, играющие на их стороне, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2227 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2181 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов имеется шанс на возврат в рынок, но для этого нужно, чтобы Банк Англии просигнализировал о возврате к мягкой денежно-кредитной политике, а это вряд ли. Медведям сейчас необходимо удерживать сопротивление 1.2330, ведь формирование на нем ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда еще до решения Банка Англии с целью снижения GBP/USD к ближайшей поддержке 1.2279, где ожидаю активных действий со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2279 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2227. Самой дальней целью остается минимум 1.2181, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2330, а, скорей всего, так и будет, фунт устремится к новому месячному максимуму 1.2388. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2450, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549, до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2227.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
